ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۴۰۱,۲۱۳	۲۰.۵۴ %	۱,۳۹۹,۱۹۶	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۹۵	۶.۴۴ %	۲۷,۰۵۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۴۰۸,۴۵۹	۲۰.۸۷ %	۱,۳۹۷,۰۰۴	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۸۵	۶.۱۲ %	۳۱,۵۵۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۴۰۸,۴۵۹	۲۰.۸۷ %	۱,۳۹۷,۰۰۴	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۶۸	۶.۱۲ %	۳۱,۵۵۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴۰۸,۴۵۹	۲۰.۸۹ %	۱,۳۹۶,۷۶۰	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۱۳	۶.۰۵ %	۳۱,۵۶۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۴۰۹,۵۷۱	۲۰.۷۵ %	۱,۴۰۴,۵۵۷	۷۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۱۲	۶.۴۷ %	۳۱,۵۶۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۴۰۲,۲۸۸	۲۰.۷۱ %	۱,۳۸۳,۸۸۸	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۵۷	۶.۴۱ %	۳۱,۵۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۹۲,۱۷۱	۲۰.۵ %	۱,۳۶۲,۱۹۳	۷۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۳۳۵	۶.۶۶ %	۳۱,۵۸۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۸۴,۱۸۵	۲۰.۲۶ %	۱,۳۵۵,۵۲۶	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۶۲	۶.۵۸ %	۳۱,۵۸۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۷۷,۸۲۳	۱۹.۴۷ %	۱,۳۲۷,۹۲۰	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۱۰	۱۰.۴۷ %	۳۱,۵۸۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۷۷,۸۲۳	۱۹.۴۷ %	۱,۳۲۷,۹۲۰	۶۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۱۰	۱۰.۴۵ %	۳۱,۵۹۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...492 »