ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳۳۶,۴۵۷	۲۱.۲۶ %	۱,۱۴۸,۶۶۶	۷۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۲۸	۴.۱۸ %	۳۱,۴۲۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۳۶,۴۵۷	۲۱.۲۶ %	۱,۱۴۸,۷۳۹	۷۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۲۸	۴.۱۸ %	۳۱,۴۳۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳۳۶,۹۵۳	۲۱.۳۷ %	۱,۱۴۳,۴۰۸	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۴.۱۴ %	۳۱,۴۳۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳۳۴,۰۹۹	۲۱.۲۸ %	۱,۱۴۲,۰۶۶	۷۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۰۶۰	۴.۲۷ %	۲۷,۰۷۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳۲۷,۴۸۸	۲۱.۹۱ %	۱,۱۱۳,۵۴۰	۷۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۸	۱.۸ %	۲۷,۰۷۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۲۱,۴۴۲	۲۱.۹۹ %	۱,۰۹۰,۶۴۲	۷۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۰۴	۱.۵۴ %	۲۷,۰۸۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳۱۵,۶۰۴	۲۱.۸ %	۱,۰۷۸,۷۹۹	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۰	۱.۸۳ %	۲۷,۰۸۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳۱۵,۶۰۴	۲۱.۸ %	۱,۰۷۸,۷۹۹	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۰	۱.۸۳ %	۲۷,۰۹۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۱۵,۶۰۴	۲۱.۸۱ %	۱,۰۷۸,۶۶۹	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۰۳	۱.۶۶ %	۲۸,۹۷۵	۲ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۱۶,۴۱۰	۲۱.۷۸ %	۱,۰۸۴,۳۵۹	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۸	۱.۴۲ %	۳۱,۶۱۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...492 »