ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳۳۱,۹۸۲	۲۱.۶۸ %	۱,۰۴۴,۷۹۹	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۳	۶.۱۴ %	۶۰,۸۳۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۳۱,۹۸۲	۲۱.۶۸ %	۱,۰۴۴,۷۹۹	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۱	۶.۱۴ %	۶۰,۷۷۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳۱,۹۸۲	۲۱.۶۸ %	۱,۰۴۵,۲۹۳	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۳۴	۶.۰۵ %	۶۱,۱۱۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳۲۷,۲۶۹	۲۱.۴۷ %	۱,۰۶۵,۸۰۴	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۱۵	۶.۱۵ %	۳۷,۷۳۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳۲۸,۵۶۰	۲۱.۵۱ %	۱,۰۶۷,۰۷۳	۶۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۵۸	۵.۹ %	۴۱,۹۱۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳۲۸,۵۶۰	۲۱.۵۱ %	۱,۰۶۷,۰۷۳	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۵۸	۵.۹ %	۴۱,۸۵۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۳۴,۴۹۸	۲۱.۷۲ %	۱,۰۷۳,۵۹۸	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۷	۵.۷۶ %	۴۳,۱۲۶	۲.۸ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۳۳۹,۲۵۲	۲۱.۸۹ %	۱,۰۸۰,۰۵۳	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۷۵	۵.۷۳ %	۴۱,۶۲۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۳۳۹,۲۵۲	۲۱.۸۹ %	۱,۰۸۰,۰۵۳	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۵۵	۵.۷۳ %	۴۱,۵۶۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳۳۹,۲۵۲	۲۱.۸۹ %	۱,۰۸۳,۰۰۲	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۲	۵.۷۲ %	۳۸,۹۱۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...492 »