ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳۴۰,۲۶۸	۲۱.۰۶ %	۱,۱۶۱,۱۴۲	۷۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۹۱	۴.۸۸ %	۳۵,۲۷۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۴۰,۲۶۸	۲۱.۰۶ %	۱,۱۶۴,۸۷۵	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۸۷۷	۴.۸۸ %	۳۱,۶۱۲	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۴۰,۶۹۲	۲۱.۰۸ %	۱,۱۷۲,۷۴۰	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۸	۴.۶۱ %	۲۷,۸۸۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۴۰,۶۹۲	۲۰.۷۹ %	۱,۱۷۲,۷۴۰	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۲	۵.۷۲ %	۳۱,۳۶۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳۵۴,۲۰۹	۲۰.۹۱ %	۱,۲۱۳,۴۸۷	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۶۰	۶ %	۲۴,۴۹۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳۵۵,۴۵۹	۲۰.۹ %	۱,۲۱۹,۶۵۸	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۵۹	۵.۹۴ %	۲۴,۴۳۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳۵۵,۴۵۹	۲۰.۹ %	۱,۲۱۹,۶۵۸	۷۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۵۵	۵.۹۴ %	۲۴,۳۷۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳۵۵,۴۵۹	۲۰.۹ %	۱,۲۱۹,۸۰۳	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۵	۵.۹۳ %	۲۴,۳۱۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳۵۵,۳۲۸	۲۰.۸۹ %	۱,۲۱۸,۷۳۱	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۷۱	۵.۸۵ %	۲۷,۴۳۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۵۳,۰۴۰	۲۰.۵۲ %	۱,۲۲۳,۲۱۳	۷۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۴۴۴	۶.۷۷ %	۲۸,۰۲۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...492 »