ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۶۱,۱۳۸	۱۹.۰۹ %	۱,۲۶۷,۶۵۴	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۳	۱۱.۱۴ %	۵۰,۹۷۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳۶۰,۲۱۹	۱۹.۰۴ %	۱,۲۷۵,۸۹۸	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۷۶	۹.۵۳ %	۷۴,۸۱۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۶۴,۹۸۶	۱۹.۰۳ %	۱,۳۱۲,۳۴۹	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۰۹	۹.۳۱ %	۶۰,۹۷۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۷۳,۱۵۰	۱۹.۲۶ %	۱,۳۳۷,۶۹۷	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۴۷	۱۰.۱۱ %	۲۹,۷۴۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۶۶,۵۷۱	۱۸.۶۹ %	۱,۳۵۶,۷۲۴	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۰۳	۱۰.۵۷ %	۲۹,۷۶۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳۶۷,۴۷۷	۱۸.۸۴ %	۱,۳۳۹,۷۴۳	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۹۲	۱۰.۸۷ %	۳۰,۳۹۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳۶۷,۴۷۷	۱۸.۸۴ %	۱,۳۳۹,۷۴۳	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۹۲	۱۰.۸۷ %	۳۰,۲۷۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳۶۷,۴۷۷	۱۸.۸۴ %	۱,۳۳۹,۷۴۳	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۰	۱۰.۸۶ %	۳۰,۱۵۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳۶۹,۱۲۹	۱۹ %	۱,۳۳۱,۲۰۰	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۳۸	۱۰.۵۲ %	۳۶,۶۸۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۶۶,۷۶۲	۱۹ %	۱,۳۲۰,۷۹۱	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۳۶	۱۰.۵۸ %	۳۷,۵۵۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...492 »