ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۳۸۰,۸۳۵	۱۹.۱۲ %	۱,۳۲۸,۱۰۲	۶۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۷۵	۱۲.۴۸ %	۳۳,۴۹۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۳۸۶,۳۴۱	۱۹.۲۳ %	۱,۳۳۹,۷۱۹	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۶۵	۱۱.۹۱ %	۴۲,۲۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۸۶,۳۴۱	۱۹.۲۵ %	۱,۳۳۹,۷۱۹	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۰۷۳	۱۱.۸۶ %	۴۲,۰۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۶,۴۱۲	۱۱.۷۸ %	۴۲,۶۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۷۰	۱۱.۷۳ %	۴۲,۹۷۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۸۷,۹۱۳	۱۹.۳۴ %	۱,۳۳۹,۲۴۰	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۴,۹۳۸	۱۱.۷۱ %	۴۲,۸۳۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳۸۹,۹۵۴	۱۹.۳۲ %	۱,۳۴۲,۶۱۳	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۷۰۴	۱۱.۹۲ %	۴۴,۵۵۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۹۰,۵۰۶	۱۹.۲۱ %	۱,۳۴۸,۲۲۶	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۹	۱۲.۲۳ %	۴۴,۴۰۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۹۰,۷۹۶	۱۹.۳۳ %	۱,۳۳۸,۴۸۴	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۴۲	۱۲.۲ %	۴۴,۲۶۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۳۸۴,۹۷۰	۱۹.۲۵ %	۱,۳۲۳,۵۵۴	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴۵,۸۲۴	۱۲.۲۹ %	۴۴,۱۷۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...492 »