ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۲۶,۰۴۶	۴۸.۵۶ %	۲۲,۰۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۳ %	۳,۹۲۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۲۶,۰۴۶	۴۸.۵۶ %	۲۲,۰۳۵	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۳ %	۳,۹۲۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۲۶,۴۰۴	۴۹.۱۱ %	۲۱,۸۷۴	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۰۲ %	۳,۸۶۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۲۶,۵۴۱	۴۹.۲۲ %	۲۳,۱۹۳	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵	۲.۶۸ %	۲,۷۴۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۲۶,۴۸۸	۴۹.۵۸ %	۲۲,۹۲۹	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۶۱ %	۳,۶۷۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۲۶,۳۵۸	۴۹.۴۹ %	۲۲,۸۹۲	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۶۱ %	۳,۶۷۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۲۶,۹۷۴	۴۹.۴۸ %	۲۳,۴۸۴	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴	۰.۷ %	۳,۶۷۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۶	۲۶,۹۷۴	۴۹.۴۸ %	۲۳,۴۸۴	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴	۰.۷ %	۳,۶۷۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	۲۶,۹۷۴	۴۹.۴۸ %	۲۳,۴۸۴	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴	۰.۷ %	۳,۶۷۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۴	۲۷,۰۸۲	۴۸.۴۷ %	۲۵,۹۴۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۵۴ %	۲,۵۴۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...499 »