ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۲۷,۶۳۵	۴۸.۱۵ %	۲۷,۳۱۲	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۲۶ %	۲,۲۹۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۲۷,۶۳۵	۴۸.۱۵ %	۲۷,۳۱۲	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۲۶ %	۲,۲۹۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۲۷,۶۳۵	۴۸.۱۵ %	۲۷,۳۱۲	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۲۶ %	۲,۲۹۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۲۷,۲۱۷	۴۷.۴۵ %	۲۶,۸۶۸	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۱.۷۱ %	۲,۲۹۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۲۶,۹۸۱	۴۷.۰۵ %	۲۷,۰۹۰	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۱.۷۱ %	۲,۲۹۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۲۷,۱۳۹	۴۷.۱ %	۲۷,۱۹۸	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۱.۷ %	۲,۲۹۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۲۷,۲۵۳	۴۷.۳۲ %	۲۷,۰۵۴	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۱.۷ %	۲,۲۹۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۲۶,۶۵۱	۴۶.۹۷ %	۲۶,۸۰۳	۴۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۱.۷۳ %	۲,۲۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۲۶,۶۵۱	۴۶.۹۷ %	۲۶,۸۰۳	۴۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۱.۷۳ %	۲,۲۹۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۲۶,۶۵۱	۴۶.۹۷ %	۲۶,۸۰۳	۴۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۱.۷۳ %	۲,۲۹۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...499 »