ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱۹,۲۷۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۷۴۹	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷	۵.۵۵ %	۳,۵۳۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۹,۲۷۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۷۴۹	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷	۵.۵۵ %	۳,۵۳۴	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۹,۲۷۶	۴۱.۲۲ %	۱۹,۷۴۹	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵	۵.۵۱ %	۳,۵۵۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۹,۲۴۳	۴۴.۴ %	۱۶,۰۵۸	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۶.۶۴ %	۳,۵۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۹,۱۳۲	۴۵.۲۳ %	۱۵,۱۶۲	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۶.۸ %	۳,۵۱۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۹,۲۱۲	۴۴.۶۶ %	۱۵,۳۱۶	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴	۷.۸۴ %	۳,۵۱۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۹,۱۳۰	۴۴.۶۳ %	۱۵,۱۵۹	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۵۹	۸.۰۷ %	۳,۵۰۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۳ %	۱۳,۹۲۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۳ %	۳,۵۰۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۳ %	۱۳,۹۲۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۳ %	۳,۵۰۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۲ %	۱۴,۰۵۲	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۲ %	۳,۳۸۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...499 »