ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۴,۸۴۴	۴۶.۱ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۲ %	۳,۳۹۵	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۲۴,۹۳۹	۴۶.۳۱ %	۲۳,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۲۷ %	۳,۳۹۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۲۴,۹۴۶	۴۵.۱۵ %	۲۳,۴۲۳	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۳۳ %	۳,۳۹۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۲۵,۰۰۰	۴۴.۹۶ %	۲۳,۷۱۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۳۱ %	۳,۳۹۲	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۲۵,۳۲۶	۴۵.۱ %	۲۳,۶۵۱	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۳.۸۱ %	۳,۳۹۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۹۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۹۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۲۵,۳۶۵	۴۵.۵۴ %	۲۳,۱۵۸	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۳.۶۶ %	۳,۴۸۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲۵,۴۵۰	۴۵.۵۹ %	۲۳,۲۰۵	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹	۳.۴۷ %	۳,۵۸۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲۵,۲۷۰	۴۵.۹۴ %	۲۳,۱۷۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۲.۲۶ %	۳,۶۸۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...499 »