ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۱۰۴,۶۸۲	۴۸.۰۸ %	۱۰۷,۰۵۷	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰	۰.۷۳ %	۳,۲۴۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۰۴,۶۸۲	۴۸.۰۸ %	۱۰۷,۰۵۷	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰	۰.۷۳ %	۳,۲۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰۳,۰۸۴	۴۷.۷۷ %	۱۰۳,۴۱۳	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۲۷ %	۳,۲۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۱۰۵,۴۴۱	۴۷.۶۸ %	۱۰۲,۹۵۰	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۵	۳.۷۷ %	۳,۲۴۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۱۰۵,۴۴۱	۴۷.۶۹ %	۱۰۲,۹۵۰	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۵	۳.۷۷ %	۳,۲۳۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۰۵,۴۴۱	۴۷.۶۹ %	۱۰۲,۹۵۰	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۵	۳.۷۷ %	۳,۲۳۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۰۶,۰۷۹	۴۸.۴۱ %	۱۰۰,۶۴۲	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۱	۳.۰۹ %	۳,۲۳۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۱۰۷,۲۴۰	۴۹.۶ %	۹۷,۷۳۳	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۶۱	۳.۱۳ %	۳,۲۲۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۱۰۶,۸۵۲	۵۰.۱۴ %	۹۱,۸۲۸	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۱۸۹	۲.۴۴ %	۳,۲۲۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۱۰۴,۵۱۶	۵۰.۶۹ %	۸۹,۶۹۶	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۱.۳۷ %	۳,۲۳۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...499 »