ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۹۶,۵۳۴	۴۸.۳۶ %	۹۱,۵۱۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۱.۳۳ %	۷,۷۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۹۷,۴۳۷	۴۸.۵۸ %	۹۵,۶۶۸	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳	۱.۲۹ %	۳,۶۸۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۹۸,۶۰۲	۴۶.۶۹ %	۹۷,۳۶۱	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۰	۵.۱۱ %	۳,۲۱۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۹۸,۱۴۰	۴۶.۳۱ %	۹۹,۵۶۷	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۹,۸۲۵	۴.۶۴ %	۳,۲۱۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۹۵,۹۴۶	۴۵.۵۲ %	۹۷,۴۲۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۳	۰.۸۱ %	۳,۳۴۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۹۵,۹۴۶	۴۵.۵۲ %	۹۷,۴۲۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۳	۰.۸۱ %	۳,۳۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۹۵,۹۴۶	۴۵.۵۲ %	۹۷,۴۲۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۷۲ %	۳,۵۴۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۹۶,۰۸۱	۴۵.۹۱ %	۹۵,۸۵۴	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۹ %	۳,۵۴۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۹۵,۷۹۶	۴۵.۷۴ %	۹۵,۸۸۱	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱.۳۲ %	۳,۵۶۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۹۳,۶۰۶	۴۵.۰۶ %	۹۶,۰۴۸	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۲	۱.۶۲ %	۳,۵۳۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...499 »