ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۳۶,۷۳۲	۶۱.۰۸ %	۱۸,۴۷۴	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۷۹ %	۲,۲۷۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۳۶,۵۵۷	۶۱.۱۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۱.۸ %	۲,۲۷۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۳۶,۷۸۱	۶۰.۸ %	۱۸,۱۷۸	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۲.۷۷ %	۲,۲۷۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۳۶,۶۹۶	۶۰.۷۱ %	۱۸,۲۵۵	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۴۳ %	۲,۴۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۳۷,۰۱۹	۶۱.۱۹ %	۱۷,۸۹۶	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۲.۵۷ %	۲,۴۵۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۳۷,۵۴۹	۶۱.۱۲ %	۱۸,۳۱۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۲.۵۳ %	۲,۴۵۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۳۷,۹۴۹	۶۱.۲ %	۱۸,۴۸۶	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۵۲	۲.۵ %	۲,۴۴۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...502 »