ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۳۷,۹۰۴	۶۱.۶۳ %	۱۸,۰۲۷	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۲,۴۴۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۳۷,۹۰۴	۶۱.۶۳ %	۱۸,۰۲۷	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۲,۴۴۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۳۷,۹۰۴	۶۱.۶۳ %	۱۸,۰۲۷	۲۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۳ %	۲,۴۴۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۳۷,۶۱۳	۶۱.۶۷ %	۱۷,۸۰۹	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۵۵ %	۲,۴۴۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۳۷,۶۰۸	۶۳.۵۵ %	۱۷,۵۷۵	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴	۲.۶۳ %	۲,۴۴۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۳۸,۲۱۹	۶۴.۰۳ %	۱۷,۵۰۲	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۶۴ %	۳,۵۸۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۳۹,۲۳۱	۶۴.۵۹ %	۱۷,۴۹۱	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵	۰.۷۷ %	۳,۵۴۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۳۸,۶۴۵	۶۳.۳۳ %	۱۷,۲۳۸	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶ %	۳,۵۴۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۳۸,۶۴۵	۶۳.۳۴ %	۱۷,۲۳۸	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶ %	۳,۵۴۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۳۸,۶۴۵	۶۳.۳۴ %	۱۷,۲۳۸	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۶ %	۳,۵۴۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...502 »