ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۹۵,۸۴۳	۴۳.۸۵ %	۱۰۵,۵۷۸	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۲۸ %	۶,۲۷۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۹۵,۸۴۳	۴۳.۸۵ %	۱۰۵,۵۷۸	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۲۸ %	۶,۲۷۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۹۵,۴۸۶	۴۳.۵۵ %	۱۰۵,۰۴۲	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۱ %	۶,۲۶۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۹۵,۴۸۶	۴۳.۵۶ %	۱۰۵,۰۴۲	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲	۱ %	۶,۲۶۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۱۰۵,۶۷۷	۴۸.۲۵ %	۱۰۸,۲۴۹	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۹	۰.۳ %	۳,۳۰۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۱۰۵,۷۴۳	۴۸.۲۶ %	۱۰۸,۱۵۲	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۰.۲۸ %	۳,۴۳۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۱۰۶,۸۱۸	۴۸.۳۶ %	۱۰۸,۶۸۵	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۳۵ %	۳,۴۳۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۱۰۶,۸۱۸	۴۸.۳۷ %	۱۰۸,۶۸۵	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۳۵ %	۳,۴۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۱۰۶,۸۱۸	۴۸.۳۷ %	۱۰۸,۶۸۵	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶	۰.۳۵ %	۳,۴۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱۰۶,۹۹۹	۴۸.۱۷ %	۱۰۹,۰۵۳	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۰.۷۵ %	۳,۲۴۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...502 »