ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۹۶,۵۳۴	۴۸.۳۶ %	۹۱,۵۱۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۱.۳۳ %	۷,۷۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۹۷,۴۳۷	۴۸.۵۸ %	۹۵,۶۶۸	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳	۱.۲۹ %	۳,۶۸۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۹۸,۶۰۲	۴۶.۶۹ %	۹۷,۳۶۱	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۰	۵.۱۱ %	۳,۲۱۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۹۸,۱۴۰	۴۶.۳۱ %	۹۹,۵۶۷	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۹,۸۲۵	۴.۶۴ %	۳,۲۱۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۹۵,۹۴۶	۴۵.۵۲ %	۹۷,۴۲۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۳	۰.۸۱ %	۳,۳۴۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۹۵,۹۴۶	۴۵.۵۲ %	۹۷,۴۲۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۳	۰.۸۱ %	۳,۳۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۹۵,۹۴۶	۴۵.۵۲ %	۹۷,۴۲۳	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۷۲ %	۳,۵۴۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۹۶,۰۸۱	۴۵.۹۱ %	۹۵,۸۵۴	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۹ %	۳,۵۴۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۹۵,۷۹۶	۴۵.۷۴ %	۹۵,۸۸۱	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱.۳۲ %	۳,۵۶۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۹۳,۶۰۶	۴۵.۰۶ %	۹۶,۰۴۸	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۲	۱.۶۲ %	۳,۵۳۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...502 »