ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۹,۱۶۴	۲۵.۲۶ %	۱۷۱,۷۹۰	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۰۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۴۸,۸۰۹	۱۵.۵۸ %	۵,۰۷۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۷۸,۸۲۶	۲۵.۲۵ %	۱۶۸,۶۶۱	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۱,۱۵۱	۱۶.۳۹ %	۵,۰۵۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۷۸,۸۲۶	۲۵.۲۶ %	۱۶۸,۶۶۱	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۹	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۹	۱۶.۳۷ %	۵,۰۳۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۷۸,۸۲۶	۲۵.۳۳ %	۱۶۸,۶۶۱	۵۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۶۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۴۹,۷۹۲	۱۶ %	۵,۴۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۷,۱۶۸	۲۵.۰۶ %	۱۶۷,۵۱۱	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۴۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۱	۱۶.۰۵ %	۵,۳۹۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۶,۴۰۹	۲۵.۳۳ %	۱۶۸,۹۲۱	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۲	۱۴.۱ %	۱,۹۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۷۳,۵۱۱	۲۵.۲ %	۱۶۵,۴۰۰	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹,۰۵۴	۱۳.۳۹ %	۱,۹۵۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۷۲,۰۱۷	۲۴.۳۸ %	۱۶۵,۶۱۴	۵۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۴۴,۰۱۵	۱۴.۹ %	۱,۹۴۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۷۱,۱۰۹	۲۴.۰۸ %	۱۶۶,۹۱۹	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۴۳,۳۲۸	۱۴.۶۷ %	۲,۱۶۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۷۱,۱۰۹	۲۴.۰۸ %	۱۶۶,۹۱۹	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۴۳,۳۲۸	۱۴.۶۷ %	۲,۱۴۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...505 »