ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۷۱,۱۰۹	۲۴.۱ %	۱۶۶,۹۱۹	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۳	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۷۱	۱۴.۶ %	۲,۱۲۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۷۱,۱۰۹	۲۴.۱۷ %	۱۶۶,۹۱۹	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۳	۴ %	۰	۰ %	۴۲,۳۴۵	۱۴.۳۹ %	۲,۱۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۶۸,۸۳۵	۲۴.۱۵ %	۱۶۱,۰۱۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱,۳۷۴	۱۴.۵۱ %	۲,۰۸۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۶۶,۹۵۶	۲۴.۷۲ %	۱۴۴,۹۵۵	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹,۱۱۷	۱۴.۴۴ %	۸,۱۰۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۶۵,۱۴۴	۲۴.۲۹ %	۱۳۴,۳۲۵	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۷	۱۷.۴۸ %	۱۰,۰۳۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۶۳,۹۷۳	۲۴.۳۷ %	۱۲۴,۷۸۲	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳,۳۷۲	۲۰.۳۳ %	۸,۵۸۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۶۳,۹۷۳	۲۴.۳۷ %	۱۲۴,۷۸۲	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳,۳۷۲	۲۰.۳۴ %	۸,۵۷۲	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۶۳,۹۷۳	۲۴.۶۲ %	۱۲۴,۷۸۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵۰,۷۴۳	۱۹.۵۳ %	۸,۵۶۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۶۲,۱۵۰	۲۴.۷۷ %	۱۱۶,۴۷۳	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۷,۰۴۷	۱۸.۷۵ %	۱۶,۴۴۵	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۲,۲۶۸	۲۴.۹۳ %	۱۲۱,۸۷۵	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۱۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۵۶,۴۲۵	۲۲.۵۹ %	۱,۹۹۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...505 »