ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۴,۷۵۵	۴۳.۳۵ %	۲۶,۳۱۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۸۹ %	۳,۳۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۴,۷۵۵	۴۳.۳۵ %	۲۶,۳۱۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۸۹ %	۳,۳۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۴,۷۸۷	۴۳.۲۵ %	۲۶,۴۸۷	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۸۸ %	۳,۳۰۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۲۵,۰۳۱	۴۳.۴۴ %	۲۶,۵۵۰	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۱.۸۷ %	۳,۳۰۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۲۴,۸۹۴	۴۵.۶ %	۲۳,۷۵۳	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۹۳۵	۱.۷۱ %	۳,۳۵۷	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۲۴,۸۴۱	۴۵.۷۶ %	۲۳,۷۳۴	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۱ %	۳,۳۹۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۲۴,۸۴۴	۴۶.۰۹ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۲ %	۳,۳۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۲۴,۸۴۴	۴۶.۰۹ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۲ %	۳,۳۹۶	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۲۴,۸۴۴	۴۶.۱ %	۲۳,۳۵۰	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵۶	۱.۲۲ %	۳,۳۹۵	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۲۴,۹۳۹	۴۶.۳۱ %	۲۳,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۲۷ %	۳,۳۹۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...505 »