ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۲۰,۲۵۰	۳۹.۲۹ %	۲۲,۷۳۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۳۲۳	۶.۴۵ %	۳,۶۰۵	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۲۰,۲۶۹	۴۰.۱۶ %	۲۱,۷۵۴	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹	۶.۳۸ %	۳,۶۰۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۲۰,۲۶۹	۴۰.۱۷ %	۲۱,۷۵۴	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹	۶.۳۸ %	۳,۶۰۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۲۰,۲۶۹	۴۰.۱۷ %	۲۱,۷۵۴	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹	۶.۳۸ %	۳,۵۹۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۲۰,۱۹۶	۴۰.۲۶ %	۲۱,۵۵۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۲۴۸	۶.۴۸ %	۳,۵۴۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱۹,۸۷۷	۴۰.۴۸ %	۲۰,۸۱۲	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۵۶	۶.۶۳ %	۳,۵۴۱	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۹,۶۹۱	۴۱.۵ %	۲۰,۳۹۹	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶	۴.۶۵ %	۳,۵۴۰	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱۹,۳۱۴	۴۰.۸۶ %	۲۰,۱۰۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷	۵.۷۱ %	۳,۵۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱۹,۲۷۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۷۴۹	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷	۵.۵۵ %	۳,۵۳۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۹,۲۷۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۷۴۹	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷	۵.۵۵ %	۳,۵۳۴	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...505 »