ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۹,۲۷۶	۴۱.۲۲ %	۱۹,۷۴۹	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵	۵.۵۱ %	۳,۵۵۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۹,۲۴۳	۴۴.۴ %	۱۶,۰۵۸	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۶.۶۴ %	۳,۵۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۹,۱۳۲	۴۵.۲۳ %	۱۵,۱۶۲	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۶.۸ %	۳,۵۱۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۹,۲۱۲	۴۴.۶۶ %	۱۵,۳۱۶	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴	۷.۸۴ %	۳,۵۱۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۹,۱۳۰	۴۴.۶۳ %	۱۵,۱۵۹	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۵۹	۸.۰۷ %	۳,۵۰۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۳ %	۱۳,۹۲۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۳ %	۳,۵۰۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۳ %	۱۳,۹۲۰	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۳ %	۳,۵۰۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۸,۸۵۹	۴۴.۴۲ %	۱۴,۰۵۲	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۵۵۳	۱۰.۷۲ %	۳,۳۸۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۸,۹۱۸	۴۴.۷۴ %	۱۳,۴۷۹	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۴,۸۹۵	۱۱.۵۸ %	۳,۳۸۳	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۸,۹۰۵	۴۴.۹۶ %	۱۳,۲۶۰	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۴ %	۰	۰ %	۴,۳۱۲	۱۰.۲۶ %	۳,۸۹۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...505 »