ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۲۸,۸۴۳	۵۴.۸۸ %	۱۸,۶۷۹	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷۱۱	۱.۳۵ %	۲,۶۶۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۲۸,۲۷۵	۵۴.۸۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۲۸,۲۷۵	۵۴.۸۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۲۸,۲۷۵	۵۴.۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳۰,۹۷۰	۵۷.۶۷ %	۱۸,۳۱۷	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۵ %	۲,۲۵۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۳۳,۰۳۴	۶۲.۶۷ %	۱۵,۲۶۳	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۶ %	۲,۲۵۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۳۳,۴۴۳	۶۲.۹۷ %	۱۵,۲۵۵	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۶ %	۲,۲۵۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۳۳,۸۲۶	۶۳.۰۱ %	۱۵,۴۴۸	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۵ %	۲,۲۵۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۳۳,۶۵۷	۶۲.۵۴ %	۱۵,۴۶۴	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۳۳,۶۵۷	۶۲.۵۴ %	۱۵,۴۶۴	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۰۰	۱.۴۹ %	۲,۲۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...505 »