ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۲۷,۳۴۲	۴۸.۰۵ %	۲۱,۷۶۱	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵	۴.۶۷ %	۳,۵۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۷,۳۸۵	۴۸.۲۱ %	۲۱,۷۱۵	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵	۴.۵۲ %	۳,۵۵۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۲۷,۱۴۴	۴۸.۷۱ %	۲۱,۰۶۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶	۴.۷۵ %	۳,۲۰۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۲۶,۴۳۹	۴۸.۲۳ %	۲۰,۶۰۹	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۲۸ %	۳,۲۰۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۲۶,۳۲۵	۴۸.۱۹ %	۲۰,۵۷۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳ %	۳,۱۶۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲۶,۳۲۵	۴۸.۱۹ %	۲۰,۵۷۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳ %	۳,۱۶۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲۶,۳۲۵	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳ %	۳,۱۶۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۶,۳۲۵	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳ %	۳,۱۶۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲۸,۶۴۳	۵۳.۰۱ %	۱۸,۵۴۳	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳۶ %	۲,۲۹۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲۸,۶۹۴	۵۴.۸۱ %	۱۸,۳۶۳	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۱.۲۸ %	۲,۹۶۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...505 »