ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۶	۵۳,۷۱۴	۴۸.۷۱ %	۵۰,۱۲۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۳ %	۶,۱۱۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۵۳,۷۱۴	۴۸.۷۱ %	۵۰,۱۲۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۹ %	۶,۱۱۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۵۳,۷۷۴	۴۸.۲۱ %	۵۱,۵۲۷	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۱۱ %	۶,۱۱۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۵۳,۴۹۰	۴۸.۰۸ %	۵۱,۵۳۵	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۱۱ %	۶,۱۰۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۵۳,۳۷۷	۴۷.۷۴ %	۵۱,۹۸۹	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۳ %	۶,۱۰۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۵۳,۶۰۸	۴۷.۶۷ %	۵۲,۲۲۴	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴	۰.۶۴ %	۵,۹۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۹۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۹۰۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۵۴,۳۹۹	۴۷.۷۵ %	۵۲,۶۸۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۳	۰.۸۲ %	۵,۸۹۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۵۴,۷۵۰	۴۶.۶۵ %	۵۵,۹۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۶۳ %	۵,۸۹۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...505 »