ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۵۵,۲۵۹	۴۴.۱۴ %	۵۸,۸۰۸	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۳۲ %	۱۰,۷۳۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۵۵,۲۵۹	۴۴.۱۴ %	۵۸,۸۰۸	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۳۲ %	۱۰,۷۲۸	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۵۵,۳۰۶	۴۳.۱۷ %	۵۸,۸۲۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵	۰.۲۹ %	۱۳,۶۰۸	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۵۵,۵۷۷	۴۳.۱۴ %	۵۸,۶۷۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱	۲.۹۹ %	۱۰,۷۱۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۵ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۸۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۶ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۷۷	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۶ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۶۹	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۶۳,۷۳۰	۵۱.۶ %	۴۵,۷۷۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۱۳,۹۶۴	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۶۲,۹۲۷	۵۱.۳۸ %	۴۵,۸۱۷	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۱۳,۶۱۸	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۶۶,۸۵۲	۵۴.۴۹ %	۴۵,۴۲۰	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲	۰.۶۶ %	۹,۶۰۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...505 »