ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۵ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۶ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۹ %	۵۲,۴۶۴	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۴۴ %	۶,۴۱۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۷۳,۲۱۶	۵۱.۱۲ %	۵۱,۵۸۵	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۸۶ %	۶,۴۱۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۷۲,۸۳۸	۵۱.۰۴ %	۵۱,۰۲۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۷۷ %	۶,۹۸۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۷۴,۸۶۲	۵۲.۸۷ %	۵۰,۱۰۱	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۹۵ %	۴,۷۶۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۷۴,۷۸۹	۵۳.۲ %	۴۹,۵۸۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۷۳,۷۶۸	۵۳.۱۲ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۶۷ %	۵,۲۵۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...505 »