ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۵۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۶۹,۹۷۹	۴۸.۷۲ %	۴۸,۸۹۹	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۷۵ %	۵,۱۴۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۶۹,۷۵۷	۴۷.۸۲ %	۴۹,۰۶۷	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰	۵.۲۹ %	۵,۱۳۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۶۹,۹۶۷	۴۴.۶۲ %	۴۸,۱۸۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۹ %	۲۴,۳۰۳	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۶۹,۷۵۰	۴۳.۵۸ %	۴۷,۶۰۶	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹	۱۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۶	۱.۱۲ %	۵,۱۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۳ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۵	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۵۲ %	۵,۱۳۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۳ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۱	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۵۲ %	۵,۱۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۴ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۴	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱۷ %	۵,۱۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۷۰,۱۳۵	۴۲.۶ %	۵۱,۱۱۸	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۲۵ %	۵,۲۲۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۷۰,۱۳۵	۴۲.۶۱ %	۵۱,۱۱۸	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۴	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۲۴ %	۵,۲۲۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...505 »