ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۴۳,۱۱۴	۳۹.۸۳ %	۶۲,۷۵۲	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۱.۴۹ %	۷۷۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۴۳,۱۱۴	۳۹.۸۳ %	۶۲,۷۵۲	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۱.۴۹ %	۷۷۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۴۳,۱۱۴	۳۹.۸۳ %	۶۲,۷۵۲	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۱.۴۹ %	۷۷۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۴۳,۲۲۹	۳۶.۳۴ %	۶۳,۹۹۵	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۵	۹.۲۲ %	۷۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۴۳,۳۰۴	۳۷.۲۱ %	۶۳,۷۱۰	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۹۶	۷.۳۹ %	۷۷۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۳۹,۹۵۸	۳۷.۶ %	۵۲,۳۱۶	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰	۷.۴۲ %	۶,۱۱۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۳۹,۹۶۹	۳۷.۷۱ %	۵۴,۴۲۷	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۷۸	۷.۴۳ %	۳,۷۲۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۴۰,۱۲۷	۳۸.۱ %	۵۳,۲۳۶	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۳	۷.۷۸ %	۳,۷۶۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۴۰,۱۲۷	۳۸.۱ %	۵۳,۲۳۶	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۳	۷.۷۸ %	۳,۷۶۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۴۰,۱۲۷	۳۸.۱۲ %	۵۳,۲۳۶	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۳	۷.۷۴ %	۳,۷۶۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...510 »