ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۴۰,۹۳۰	۳۹.۷۶ %	۵۳,۳۸۸	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۷	۷.۵۵ %	۸۵۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۴۰,۱۴۴	۳۹.۲۸ %	۵۳,۱۵۵	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۸	۷.۶ %	۱,۱۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۴۰,۲۶۳	۳۹.۵۱ %	۵۰,۹۳۶	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۷	۸.۸۲ %	۱,۷۲۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۴۰,۳۴۳	۴۰.۱۸ %	۵۱,۷۹۳	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۶.۶۵ %	۱,۵۸۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۴۰,۳۶۶	۴۰.۴۶ %	۵۰,۶۴۱	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۵.۹۴ %	۲,۸۴۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۴۰,۳۶۶	۴۰.۴۶ %	۵۰,۶۴۱	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۵.۹۴ %	۲,۸۴۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۴۰,۳۶۶	۴۰.۴۶ %	۵۰,۶۴۱	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۵.۹۴ %	۲,۸۴۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۴۰,۳۶۶	۴۰.۴۵ %	۵۰,۶۴۱	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۵.۹۴ %	۲,۸۴۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۴۰,۳۶۶	۴۰.۴۵ %	۵۰,۶۴۱	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۵.۹۴ %	۲,۸۴۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۴۰,۳۶۶	۴۰.۴۵ %	۵۰,۶۴۱	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۵.۹۴ %	۲,۸۴۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...510 »