ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۶,۸۹۶	۴۷.۳۸ %	۲۶,۵۷۲	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۰	۱.۷۳ %	۲,۳۱۷	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۶,۹۳۱	۴۶.۳۴ %	۲۶,۹۵۴	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۱.۵۵ %	۳,۳۲۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۴,۷۴۲	۴۲.۲۶ %	۲۶,۶۱۰	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۳.۷۶ %	۳,۳۲۶	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۴,۷۴۲	۴۲.۲۶ %	۲۶,۶۱۰	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۳.۷۶ %	۳,۳۲۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۴,۷۵۵	۴۳.۳۵ %	۲۶,۳۱۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۸۹ %	۳,۳۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۴,۷۵۵	۴۳.۳۵ %	۲۶,۳۱۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۸۹ %	۳,۳۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۴,۷۵۵	۴۳.۳۵ %	۲۶,۳۱۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۸۹ %	۳,۳۰۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۴,۷۸۷	۴۳.۲۵ %	۲۶,۴۸۷	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۱.۸۸ %	۳,۳۰۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۲۵,۰۳۱	۴۳.۴۴ %	۲۶,۵۵۰	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۱.۸۷ %	۳,۳۰۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۲۴,۸۹۴	۴۵.۶ %	۲۳,۷۵۳	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۹۳۵	۱.۷۱ %	۳,۳۵۷	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...510 »