ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۲۲,۹۲۵	۴۱.۹۶ %	۲۴,۸۹۵	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸	۲.۳۲ %	۳,۹۰۸	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۲۲,۷۱۷	۴۱.۹۸ %	۲۵,۱۹۰	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۲۲ %	۳,۹۰۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۲۲,۹۳۵	۳۹.۹۳ %	۲۸,۲۸۹	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۶۶۷	۱.۱۶ %	۳,۹۰۶	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۲۲,۹۳۵	۳۹.۹۴ %	۲۸,۲۸۹	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۶۶۷	۱.۱۶ %	۳,۹۰۵	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۲۲,۹۳۵	۳۹.۹۴ %	۲۸,۲۸۹	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۶۶۷	۱.۱۶ %	۳,۹۰۳	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۲۳,۱۶۸	۳۹.۱ %	۲۹,۰۶۲	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۲.۹۸ %	۳,۶۲۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۲,۹۰۸	۳۸.۷۷ %	۲۸,۴۵۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶	۴.۱۷ %	۳,۶۲۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۲۰,۹۸۸	۳۹.۲۲ %	۲۵,۰۶۸	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۴.۱۱ %	۳,۶۲۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۲۰,۷۵۷	۳۸.۹۹ %	۲۴,۶۸۲	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۵۵۰	۴.۷۹ %	۳,۶۲۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۲۰,۵۵۴	۳۷.۸۳ %	۲۳,۶۴۲	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۸۸۸	۹ %	۳,۶۲۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...510 »