ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱۹,۸۷۷	۴۰.۴۸ %	۲۰,۸۱۲	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۲۵۶	۶.۶۳ %	۳,۵۴۱	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۹,۶۹۱	۴۱.۵ %	۲۰,۳۹۹	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶	۴.۶۵ %	۳,۵۴۰	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱۹,۳۱۴	۴۰.۸۶ %	۲۰,۱۰۲	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷	۵.۷۱ %	۳,۵۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱۹,۲۷۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۷۴۹	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷	۵.۵۵ %	۳,۵۳۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۹,۲۷۶	۴۱.۲۱ %	۱۹,۷۴۹	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷	۵.۵۵ %	۳,۵۳۴	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۹,۲۷۶	۴۱.۲۲ %	۱۹,۷۴۹	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵	۵.۵۱ %	۳,۵۵۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۹,۲۴۳	۴۴.۴ %	۱۶,۰۵۸	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۶.۶۴ %	۳,۵۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۹,۱۳۲	۴۵.۲۳ %	۱۵,۱۶۲	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۶.۸ %	۳,۵۱۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۹,۲۱۲	۴۴.۶۶ %	۱۵,۳۱۶	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴	۷.۸۴ %	۳,۵۱۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۹,۱۳۰	۴۴.۶۳ %	۱۵,۱۵۹	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۵۹	۸.۰۷ %	۳,۵۰۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...510 »