ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۹,۹۸۸	۴۶.۹۵ %	۱۴,۶۳۱	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۱۱	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۹,۹۸۸	۴۶.۹۶ %	۱۴,۶۳۱	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۰۹	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۹,۹۷۳	۴۶.۹ %	۱۴,۶۷۱	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۳ %	۴,۸۰۷	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۹,۹۷۱	۴۶.۸ %	۱۴,۷۹۲	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۳.۵۲ %	۴,۷۷۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۹,۹۶۸	۴۶.۷۹ %	۱۵,۱۳۲	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۷۷ %	۵,۶۱۲	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲۰,۰۰۶	۴۶.۸۴ %	۱۵,۱۴۴	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۷۴ %	۵,۶۱۳	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۴ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۶	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۵ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۹,۹۶۰	۴۶.۶۵ %	۱۵,۲۱۲	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۷ %	۵,۶۱۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۲۰,۷۸۰	۴۸.۶ %	۱۵,۵۴۱	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۶۵ %	۴,۵۲۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...510 »