ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲۱,۱۸۰	۴۷.۸۱ %	۱۵,۷۷۷	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰	۳.۰۵ %	۴,۳۸۴	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲۱,۲۷۶	۴۷.۹۸ %	۱۵,۷۲۹	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۲.۷۳ %	۴,۵۲۲	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۲۱,۲۹۶	۴۷.۹۵ %	۱۵,۷۷۴	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۲.۷۳ %	۴,۵۲۰	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲۱,۳۲۷	۴۷.۶۹ %	۱۵,۹۲۵	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۳.۰۱ %	۴,۵۱۷	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲۱,۳۲۷	۴۷.۶۹ %	۱۵,۹۲۵	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۳.۰۱ %	۴,۵۱۵	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲۱,۳۲۷	۴۷.۶۹ %	۱۵,۹۲۵	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۲.۹۷ %	۴,۵۳۱	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲۱,۳۲۷	۴۷.۶۹ %	۱۵,۹۲۵	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۲.۹۷ %	۴,۵۲۹	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۱,۳۲۵	۴۶.۸۷ %	۱۵,۸۵۸	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۴.۸ %	۴,۵۲۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۱,۳۷۷	۴۵.۷۹ %	۱۶,۰۲۷	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۲۹۹	۷.۰۷ %	۴,۳۸۳	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲۱,۶۲۶	۴۵.۸۲ %	۱۶,۲۸۷	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۲۹۹	۶.۹۹ %	۴,۳۸۱	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...510 »