ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۲۳,۴۸۷	۴۳.۳ %	۲۱,۹۹۱	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۲.۷۲ %	۵,۶۸۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۲۳,۰۴۴	۴۳.۲۳ %	۲۱,۵۰۷	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۷۶ %	۵,۶۷۷	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۲۳,۲۹۷	۴۳.۶۹ %	۲۱,۲۷۴	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۷۶ %	۵,۶۷۴	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۲۳,۷۳۷	۴۴.۰۹ %	۲۱,۳۵۴	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۷۴ %	۵,۶۷۱	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۳,۸۶۷	۴۴.۱۶ %	۲۱,۳۱۴	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹۵ %	۵,۶۶۸	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۲۴,۳۸۱	۴۴.۴ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹ %	۵,۵۸۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۲۴,۳۸۱	۴۴.۴۱ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹ %	۵,۵۸۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۴,۳۸۱	۴۴.۵۱ %	۲۱,۷۴۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۲.۶۷ %	۵,۵۹۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۶,۱۲۸	۴۶.۱۴ %	۲۲,۰۱۰	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۴.۴۴ %	۴,۳۸۳	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۲۵,۹۳۵	۴۵.۸۸ %	۲۲,۰۹۴	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۴.۴۶ %	۴,۳۸۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...510 »