ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲۶,۳۲۵	۴۸.۱۹ %	۲۰,۵۷۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳ %	۳,۱۶۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲۶,۳۲۵	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳ %	۳,۱۶۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۶,۳۲۵	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳ %	۳,۱۶۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲۸,۶۴۳	۵۳.۰۱ %	۱۸,۵۴۳	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۵.۳۶ %	۲,۲۹۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲۸,۶۹۴	۵۴.۸۱ %	۱۸,۳۶۳	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۱.۲۸ %	۲,۹۶۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۲۸,۸۴۳	۵۴.۸۸ %	۱۸,۶۷۹	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۷۱۱	۱.۳۵ %	۲,۶۶۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۲۸,۲۷۵	۵۴.۸۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۲۸,۲۷۵	۵۴.۸۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۲۸,۲۷۵	۵۴.۹ %	۱۸,۴۳۷	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۹ %	۲,۶۳۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۳۰,۹۷۰	۵۷.۶۷ %	۱۸,۳۱۷	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۹۵ %	۲,۲۵۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...510 »