ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۳۱,۰۸۹	۶۰.۷۷ %	۱۴,۸۵۹	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۸ %	۲,۲۶۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۳۱,۴۶۳	۶۰.۴۵ %	۱۵,۳۷۲	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۲.۵۴ %	۲,۲۶۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۳۱,۹۵۵	۶۰.۶۵ %	۱۵,۶۰۶	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۲.۳۶ %	۲,۲۶۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۳۱,۹۶۴	۶۰.۵ %	۱۵,۷۰۹	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۲ %	۲,۲۶۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۳۱,۶۴۹	۵۹.۶۴ %	۱۶,۷۴۳	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۲.۴۱ %	۱,۷۷۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۳۱,۷۰۲	۵۸.۹۵ %	۱۷,۳۹۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۲.۴ %	۱,۷۷۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۳۱,۸۰۰	۵۸.۷۸ %	۱۷,۵۹۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۵	۲.۴۷ %	۱,۷۵۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...510 »