ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۶ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۷۷	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۶۳,۳۵۷	۴۸.۰۶ %	۵۱,۱۴۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵	۳ %	۱۳,۳۶۹	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۶۳,۷۳۰	۵۱.۶ %	۴۵,۷۷۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۳ %	۱۳,۹۶۴	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۶۲,۹۲۷	۵۱.۳۸ %	۴۵,۸۱۷	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۹ %	۱۳,۶۱۸	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۶۶,۸۵۲	۵۴.۴۹ %	۴۵,۴۲۰	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲	۰.۶۶ %	۹,۶۰۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۶۶,۴۱۸	۵۴.۳۳ %	۴۵,۴۲۵	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۶۷ %	۹,۶۰۰	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۶۶,۴۱۸	۵۴.۳۳ %	۴۵,۴۲۵	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۶۷ %	۹,۵۹۵	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۶۶,۴۱۸	۵۴.۳۳ %	۴۵,۴۲۵	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۶۷ %	۹,۵۹۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۶۶,۴۱۸	۵۴.۳۳ %	۴۵,۴۲۵	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۶۷ %	۹,۵۸۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۶۸,۳۵۵	۵۵.۹۳ %	۴۵,۱۷۲	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۰.۸ %	۷,۷۰۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...510 »