ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۶۸,۷۱۲	۵۶.۱۲ %	۴۴,۸۶۷	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۰.۴۸ %	۸,۲۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۶۸,۶۶۷	۵۶.۱ %	۴۵,۴۶۰	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸	۰.۵۱ %	۷,۶۵۰	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۶۹,۶۸۷	۵۶.۹۸ %	۴۳,۸۴۷	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۰.۹۱ %	۷,۶۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۷۰,۱۵۸	۵۷.۱۳ %	۴۳,۵۳۸	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۲ %	۷,۶۴۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۷۰,۱۵۸	۵۷.۱۳ %	۴۳,۵۳۸	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۲ %	۷,۶۴۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۷۰,۱۵۸	۵۷.۱۳ %	۴۳,۵۳۸	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۲ %	۷,۶۳۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۶۹,۵۳۸	۵۷.۴۸ %	۴۳,۶۲۳	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۱۵ %	۷,۶۳۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۶۷,۷۵۸	۵۷.۲۲ %	۴۲,۸۶۵	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۱۳ %	۷,۶۳۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۶۷,۶۹۰	۵۶.۹۳ %	۴۳,۴۱۶	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۴ %	۷,۶۳۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۶۸,۴۲۰	۵۷.۰۸ %	۴۳,۸۸۵	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴	۰.۲۳ %	۷,۲۹۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...510 »