ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۷۳,۴۰۱	۵۰.۱۵ %	۶۶,۰۶۹	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۲۱ %	۶,۵۷۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۷۳,۷۲۶	۵۰.۱۶ %	۶۶,۶۵۷	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۳ %	۶,۵۷۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۷۳,۲۵۵	۵۰.۲۴ %	۶۵,۹۳۶	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۳ %	۶,۵۶۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۷۳,۵۳۵	۵۱.۲۲ %	۶۲,۱۱۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۹۴ %	۶,۵۶۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۷۵,۳۴۳	۵۱.۴۳ %	۶۳,۵۳۶	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۲ %	۶,۵۶۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۷ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۵۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۷ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۵۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۷ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۵۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۷ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۴۹	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۸ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۴۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...511 »