ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۷۱,۴۵۳	۵۳.۱۶ %	۴۷,۳۹۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۶۸ %	۵,۱۷۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۷۱,۴۵۳	۵۳.۱۶ %	۴۷,۳۹۲	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۶۸ %	۵,۱۶۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۷۱,۴۵۳	۵۳.۱۶ %	۴۷,۳۹۲	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۶۸ %	۵,۱۶۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۷۱,۵۱۹	۵۲.۷۵ %	۴۸,۴۲۰	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۰.۷۱ %	۵,۱۶۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۷۱,۶۹۴	۵۲.۵۹ %	۴۸,۸۵۴	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۸	۰.۷ %	۵,۱۶۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۷۱,۸۱۱	۵۱.۴ %	۴۹,۳۷۵	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۲.۶ %	۵,۱۵۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۷۱,۷۷۸	۵۲.۵۲ %	۴۹,۶۳۹	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۶ %	۵,۱۵۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۶۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۵۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۶۹,۹۴۵	۵۱.۴۲ %	۴۹,۲۹۹	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۵ %	۶,۵۵۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...511 »