ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۶۹,۹۷۹	۴۸.۷۲ %	۴۸,۸۹۹	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۷۵ %	۵,۱۴۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۶۹,۷۵۷	۴۷.۸۲ %	۴۹,۰۶۷	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۷۱۰	۵.۲۹ %	۵,۱۳۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۶۹,۹۶۷	۴۴.۶۲ %	۴۸,۱۸۵	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۹ %	۲۴,۳۰۳	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۶۹,۷۵۰	۴۳.۵۸ %	۴۷,۶۰۶	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹	۱۶ %	۰	۰ %	۱,۷۹۶	۱.۱۲ %	۵,۱۳۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۳ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۵	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۵۲ %	۵,۱۳۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۳ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۱	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۵۲ %	۵,۱۲۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۶۹,۶۹۳	۴۳.۹۴ %	۴۷,۲۷۱	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۴۴	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱۷ %	۵,۱۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۷۰,۱۳۵	۴۲.۶ %	۵۱,۱۱۸	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۲۵ %	۵,۲۲۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۷۰,۱۳۵	۴۲.۶۱ %	۵۱,۱۱۸	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۴	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۲۴ %	۵,۲۲۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۷۰,۳۵۰	۴۲.۶۱ %	۵۱,۴۹۶	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۵	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸۶	۰.۱۱ %	۵,۲۲۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...511 »