ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۱۹,۰۵۴	۴۲.۴۳ %	۲۳,۲۳۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۵ %	۲,۳۹۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۱۸,۱۰۰	۳۸.۹۴ %	۲۵,۹۱۲	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۱۶ %	۲,۳۹۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۱۸,۱۵۷	۴۰.۷۸ %	۲۳,۹۰۲	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۱۶ %	۲,۳۹۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۱۸,۴۴۷	۴۱.۹۳ %	۲۳,۰۹۲	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۱۸,۳۹۳	۴۱.۶۲ %	۲۳,۳۳۶	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۱۸,۴۴۳	۴۱.۷۷ %	۲۳,۲۴۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۱۸,۴۲۳	۴۱.۸۷ %	۲۳,۱۱۳	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...514 »