ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۸,۴۸۰	۴۱.۹۳ %	۲۳,۱۳۷	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۱۵ %	۲,۳۹۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۱۸,۶۵۴	۴۱.۹۸ %	۲۳,۱۵۰	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۵۳ %	۲,۳۹۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۸,۷۴۳	۳۸.۷۲ %	۲۳,۵۰۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۱	۷.۷۷ %	۲,۳۹۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۸ %	۳,۲۰۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۶۸ %	۳,۲۰۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۸,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۲۳,۲۹۳	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۸ %	۳,۲۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۹,۰۳۰	۴۱.۳۵ %	۲۴,۲۸۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۹,۰۳۰	۴۱.۳۵ %	۲۴,۲۸۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۹,۵۱۲	۴۱.۹۵ %	۲۴,۳۰۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۹,۴۸۶	۴۲.۰۵ %	۲۴,۱۵۶	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۶۷ %	۲,۳۹۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...514 »