ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۲۳,۳۵۶	۴۴.۴۹ %	۲۱,۳۵۲	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۹۳ %	۵,۶۹۵	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۲۳,۳۹۱	۴۴.۴ %	۲۱,۴۵۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۵۳۱	۱.۰۱ %	۵,۶۹۲	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۲۳,۶۱۶	۴۴.۴۵ %	۲۱,۶۸۱	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳۱	۱ %	۵,۶۸۹	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۲۳,۴۸۷	۴۳.۳ %	۲۱,۹۹۱	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۲.۷۲ %	۵,۶۸۶	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۲۳,۴۸۷	۴۳.۳ %	۲۱,۹۹۱	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۲.۷۲ %	۵,۶۸۳	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۲۳,۴۸۷	۴۳.۳ %	۲۱,۹۹۱	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۲.۷۲ %	۵,۶۸۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۲۳,۰۴۴	۴۳.۲۳ %	۲۱,۵۰۷	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۷۶ %	۵,۶۷۷	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۲۳,۲۹۷	۴۳.۶۹ %	۲۱,۲۷۴	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۷۶ %	۵,۶۷۴	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۲۳,۷۳۷	۴۴.۰۹ %	۲۱,۳۵۴	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۲.۷۴ %	۵,۶۷۱	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۳,۸۶۷	۴۴.۱۶ %	۲۱,۳۱۴	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳	۲.۹۵ %	۵,۶۶۸	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...514 »