ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۲۳,۴۴۰	۴۹.۸۶ %	۱۶,۴۳۱	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۲ %	۵,۲۶۲	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۲۳,۳۱۸	۴۹.۵۶ %	۱۶,۳۷۱	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۹۵ %	۵,۲۷۸	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۲۳,۴۳۲	۴۹.۱۷ %	۱۶,۳۷۸	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۰	۱.۹۵ %	۵,۲۷۶	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۲۳,۴۵۵	۴۹.۰۹ %	۱۶,۷۵۱	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۷۴ %	۵,۵۸۸	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۲۳,۴۴۴	۴۹ %	۱۶,۸۳۰	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴ %	۵,۷۴۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۷ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۸	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۷ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۲۳,۲۸۲	۴۸.۹۸ %	۱۶,۶۶۸	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۴۹ %	۵,۷۲۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۲۳,۷۱۶	۴۹.۵۵ %	۱۶,۸۱۸	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۶ %	۵,۴۰۷	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۲۴,۲۹۱	۴۹.۰۱ %	۱۷,۱۷۱	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۹۹ %	۵,۴۹۲	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...514 »