ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۷۵,۹۰۶	۵۱.۴۸ %	۶۳,۹۶۳	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۷۱ %	۶,۵۴۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۷۵,۳۳۳	۵۱.۶۹ %	۶۳,۰۰۹	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۵۹ %	۶,۵۴۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۷۵,۰۸۶	۵۱.۸۶ %	۶۲,۳۵۶	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۴	۰.۵۶ %	۶,۵۳۹	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۷۵,۸۳۴	۵۲.۰۴ %	۶۲,۵۷۷	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۵۳ %	۶,۵۳۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۷۵,۸۳۴	۵۲.۰۴ %	۶۲,۵۷۷	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۵۳ %	۶,۵۳۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۷۵,۸۳۴	۵۲.۰۴ %	۶۲,۵۷۷	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۵۳ %	۶,۵۲۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۷۶,۳۰۴	۵۱.۹۴ %	۶۳,۳۰۸	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴	۰.۵۳ %	۶,۵۲۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۵ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۲۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۵ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۵ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...514 »