ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۵ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۶ %	۶۳,۱۰۱	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸	۰.۴۵ %	۶,۵۱۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۷۶,۹۰۸	۵۲.۲۹ %	۵۲,۴۶۴	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳	۰.۴۴ %	۶,۴۱۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۷۳,۲۱۶	۵۱.۱۲ %	۵۱,۵۸۵	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۰.۸۶ %	۶,۴۱۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۷۲,۸۳۸	۵۱.۰۴ %	۵۱,۰۲۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۰.۷۷ %	۶,۹۸۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۷۴,۸۶۲	۵۲.۸۷ %	۵۰,۱۰۱	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۹۵ %	۴,۷۶۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۷۴,۷۸۹	۵۳.۲ %	۴۹,۵۸۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۶۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۷۳,۷۶۸	۵۳.۲۶ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۴۱ %	۵,۲۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۷۳,۷۶۸	۵۳.۱۲ %	۴۸,۹۶۲	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰	۰.۶۷ %	۵,۲۵۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...514 »