ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲۲,۵۵۹	۴۸.۵۸ %	۱۶,۱۳۴	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۵,۹۰۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲۳,۳۶۳	۴۹.۶۷ %	۱۶,۵۸۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰.۴۱ %	۵,۲۴۹	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۲ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۸۲	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۳ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۸۰	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۲۳,۳۹۲	۴۹.۶۳ %	۱۶,۶۲۰	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۴۳ %	۵,۲۷۸	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۲۳,۲۸۷	۴۹.۰۱ %	۱۶,۶۶۴	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۱۹ %	۵,۸۳۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۲۳,۳۲۲	۴۸.۹۳ %	۱۶,۷۰۷	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۳۶ %	۵,۸۲۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۲۳,۴۴۸	۴۸.۹ %	۱۶,۷۸۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۱ %	۵,۸۲۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۲۳,۸۷۰	۵۰.۰۲ %	۱۶,۷۰۰	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۲ %	۵,۲۶۹	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۲۳,۴۴۰	۴۹.۸۵ %	۱۶,۴۳۱	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۵۲ %	۵,۲۶۶	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...514 »