ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۸۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۸۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۲۴,۲۹۱	۴۹.۰۱ %	۱۷,۱۷۱	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۹۸۴	۱.۹۹ %	۵,۴۹۲	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۴,۴۰۱	۴۹.۲۴ %	۱۷,۲۸۲	۳۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۱.۵۹ %	۵,۴۵۷	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۲۴,۵۶۱	۴۹.۴۱ %	۱۷,۴۲۲	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۱.۵۸ %	۵,۳۱۵	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۲۴,۵۸۵	۴۹.۱۹ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۹۰	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۲۴,۵۸۵	۴۹.۲ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۸۸	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۲۴,۵۸۵	۴۹.۲ %	۱۷,۶۲۷	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۲.۱ %	۵,۰۸۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۲۲,۲۶۸	۴۴.۵۲ %	۲۰,۱۷۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۸۷۵	۱.۷۵ %	۵,۰۸۲	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۲۲,۳۹۷	۴۴.۷۳ %	۲۰,۱۹۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۵ %	۵,۷۳۳	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۲۲,۴۶۹	۴۴.۸۲ %	۲۰,۱۸۲	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۵ %	۵,۷۳۱	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۲۲,۸۰۳	۴۴.۴۳ %	۲۱,۰۵۰	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۲۴ %	۵,۷۲۸	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...514 »